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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 118 900.00 | | 2 118 900.00 | 2 118 900.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 818 900.00 | | 5 818 900.00 | 5 818 900.00 |
072 Créances – Autres | 604 266.00 | | 604 266.00 | 604 266.00 |
084 Disponibilités | 95 141.00 | | 95 141.00 | 95 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 699 407.00 | | 699 407.00 | 699 407.00 |
110 Total général Actif | 6 518 307.00 | | 6 518 307.00 | 6 518 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | -500 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 094 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 597 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 075.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 903 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 920 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 518 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 099.00 | 4 125.00 | | 19 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | 3 700.00 | | 3 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 126.00 | 7 825.00 | | 22 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 126.00 | -7 822.00 | | -22 126.00 |
280 Produits financiers | 1 167 266.00 | 601 458.00 | | 1 167 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | | | 155.00 |
294 Charges financières | 50 486.00 | 25 843.00 | | 50 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 094 809.00 | 567 793.00 | | 1 094 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 118 900.00 | | | 2 118 900.00 |