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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 6 623 410.00 | | 6 623 410.00 | 6 623 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 623 410.00 | | 6 623 410.00 | 6 623 410.00 |
072 Créances – Autres | 673 286.00 | | 673 286.00 | 673 286.00 |
084 Disponibilités | 562 871.00 | | 562 871.00 | 562 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 236 157.00 | | 1 236 157.00 | 1 236 157.00 |
110 Total général Actif | 7 859 567.00 | | 7 859 567.00 | 7 859 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 153 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 155 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 996.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 699 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 703 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 859 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 923 410.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 673 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 604.00 | 19 099.00 | | 9 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 3 027.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 9 604.00 | 22 126.00 | | 9 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 604.00 | -22 126.00 | | -9 604.00 |
280 Produits financiers | 1 238 020.00 | 1 167 266.00 | | 1 238 020.00 |
290 Produits exceptionnels | | 155.00 | | |
294 Charges financières | 75 406.00 | 50 486.00 | | 75 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 153 010.00 | 1 094 809.00 | | 1 153 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 923 410.00 | | | 2 923 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 818 900.00 | | | 5 818 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 923 410.00 | | | 2 923 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 118 900.00 | | | 2 118 900.00 |