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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 346 407.00 | | 19 346 407.00 | 19 346 407.00 |
BZ Autres créances | 151 442.00 | | 151 442.00 | 151 442.00 |
CF Disponibilités | 7 297 770.00 | | 7 297 770.00 | 7 297 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 449 212.00 | | 7 449 212.00 | 7 449 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 795 620.00 | | 26 795 620.00 | 26 795 620.00 |
CU Autres participations | 19 346 407.00 | | 19 346 407.00 | 19 346 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 965 019.00 | 1 153 010.00 | | 2 965 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 621.00 | 1 155 612.00 | | 2 967 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 051 027.00 | 6 699 943.00 | | 15 051 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 057.00 | 3 996.00 | | 4 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 772 897.00 | | | 8 772 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 827 999.00 | 6 703 955.00 | | 23 827 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 795 620.00 | 7 859 567.00 | | 26 795 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 827 999.00 | 6 703 955.00 | | 23 827 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 115 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 116 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 012 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 965 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 203.00 | 1 238 020.00 | | 3 116 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 184.00 | 85 009.00 | | 151 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 965 019.00 | 1 153 010.00 | | 2 965 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 623 410.00 | 12 722 997.00 | | 6 623 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 623 410.00 | 12 722 997.00 | | 6 623 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 772 897.00 | 8 772 897.00 | | 8 772 897.00 |
VC Groupe et associés | 151 442.00 | 151 442.00 | | 151 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 15 051 027.00 | 15 051 027.00 | | 15 051 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 442.00 | 151 442.00 | | 151 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 827 999.00 | 23 827 999.00 | | 23 827 999.00 |