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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
CF Disponibilités | 458 469.00 | | 458 469.00 | 458 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 148.00 | | 505 148.00 | 505 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 147.00 | | 1 548 148.00 | 1 548 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 010.00 | 1 043 010.00 | | 1 043 010.00 |
DH Report à nouveau | -2 492.00 | | | -2 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 493.00 | -2 492.00 | | 437 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 010.00 | 1 040 518.00 | | 1 478 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 387.00 | 3 000.00 | | 13 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 832.00 | | 2 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 137.00 | 5 832.00 | | 70 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 148.00 | 1 046 350.00 | | 1 548 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 226.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 346.00 | | | -6 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 411.00 | | | 616 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 918.00 | 2 492.00 | | 178 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 493.00 | -2 492.00 | | 437 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 137.00 | 70 138.00 | | 70 137.00 |