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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581.00 | 355.00 | 226.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 641.00 | 355.00 | 1 043 286.00 | 1 043 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
BZ Autres créances | 263 009.00 | | 263 009.00 | 263 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | -1 079.00 | 22 079.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 478 106.00 | | 478 106.00 | 478 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 788 800.00 | -1 079.00 | 789 879.00 | 788 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 441.00 | -725.00 | 1 833 165.00 | 1 832 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 043 060.00 | | 1 043 060.00 | 1 043 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 010.00 | 1 043 010.00 | | 1 043 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 301.00 | 21 875.00 | | 104 301.00 |
DG Autres réserves | 373 182.00 | 308 824.00 | | 373 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 406.00 | 251 085.00 | | 271 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 899.00 | 1 624 794.00 | | 1 791 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 304.00 | 14 070.00 | | 14 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | 2 436.00 | | 4 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 332.00 | 42 992.00 | | 22 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 266.00 | 59 498.00 | | 41 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 165.00 | 1 684 292.00 | | 1 833 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 223 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -358.00 | -790.00 | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 840.00 | 476 945.00 | | 506 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 434.00 | 225 860.00 | | 235 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 406.00 | 251 085.00 | | 271 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161.00 | 194.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161.00 | 194.00 | | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 694.00 | 289 694.00 | | 289 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 694.00 | 289 694.00 | | 289 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |