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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581.00 | 549.00 | 33.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 641.00 | 549.00 | 1 043 093.00 | 1 043 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
BZ Autres créances | 208 991.00 | | 208 991.00 | 208 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 000.00 | 8 955.00 | 79 045.00 | 88 000.00 |
CF Disponibilités | 634 277.00 | | 634 277.00 | 634 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 969.00 | 8 955.00 | 947 013.00 | 955 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 610.00 | 9 504.00 | 1 990 106.00 | 1 999 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 043 060.00 | | 1 043 060.00 | 1 043 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 010.00 | 1 043 010.00 | | 1 043 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 301.00 | 104 301.00 | | 104 301.00 |
DG Autres réserves | 540 287.00 | 373 182.00 | | 540 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 948.00 | 271 406.00 | | 213 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 546.00 | 1 791 899.00 | | 1 901 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 386.00 | 14 304.00 | | 14 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 4 631.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 835.00 | 22 332.00 | | 71 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 561.00 | 41 266.00 | | 88 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 106.00 | 1 833 165.00 | | 1 990 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191.00 | -358.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 432.00 | 506 840.00 | | 473 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 484.00 | 235 434.00 | | 259 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 948.00 | 271 406.00 | | 213 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355.00 | 194.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355.00 | 194.00 | | 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 692.00 | 233 692.00 | | 233 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 692.00 | 233 692.00 | | 233 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |