| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 848.00 | 199 296.00 | 1 410 552.00 | 1 609 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 956 479.00 | | 956 479.00 | 956 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 479.00 | | 1 206 479.00 | 1 206 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 327.00 | 199 296.00 | 2 617 031.00 | 2 816 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 609 848.00 | 199 296.00 | 1 410 552.00 | 1 609 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 811 000.00 | | | 2 811 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 330.00 | | | -253 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 369.00 | | | 2 581 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 031.00 | | | 2 617 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766.00 | | | 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 096.00 | | | 254 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 330.00 | | | -253 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 848.00 | | | 1 609 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 609 848.00 | | | 1 609 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 609 848.00 | | | 1 609 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 848.00 | | | 1 609 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 199 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 199 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 199 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |