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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 769.00 | | 1 836 769.00 | 1 836 769.00 |
BZ Autres créances | 148 919.00 | | 148 919.00 | 148 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 298.00 | | 250 298.00 | 250 298.00 |
CF Disponibilités | 351 760.00 | | 351 760.00 | 351 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 978.00 | | 750 978.00 | 750 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 748.00 | | 2 587 748.00 | 2 587 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 836 769.00 | | 1 836 769.00 | 1 836 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 811 000.00 | 2 811 000.00 | | 2 811 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | -253 330.00 | | | -253 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 563.00 | -253 330.00 | | -22 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 806.00 | 2 581 369.00 | | 2 558 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 942.00 | 35 661.00 | | 28 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 942.00 | 35 661.00 | | 28 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 748.00 | 2 617 031.00 | | 2 587 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 296.00 | | | 199 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 296.00 | | | 219 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 296.00 | | | -219 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 594.00 | 766.00 | | 199 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 158.00 | 254 096.00 | | 222 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 563.00 | -253 330.00 | | -22 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 848.00 | | 426 218.00 | 1 609 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 296.00 | 1 836 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 296.00 | 1 836 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 848.00 | | 426 218.00 | 1 609 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 296.00 | | 199 296.00 | 199 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 296.00 | | 199 296.00 | 199 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |