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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 291.00 | 65 227.00 | 2 059 064.00 | 2 124 291.00 |
BZ Autres créances | 166 919.00 | 16 784.00 | 150 135.00 | 166 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 367.00 | | 300 367.00 | 300 367.00 |
CF Disponibilités | 337 520.00 | | 337 520.00 | 337 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 807.00 | 16 784.00 | 788 023.00 | 804 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 098.00 | 82 011.00 | 2 847 087.00 | 2 929 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 124 291.00 | 65 227.00 | 2 059 064.00 | 2 124 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 132 000.00 | 2 811 000.00 | | 3 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 800.00 | 23 700.00 | | 55 800.00 |
DH Report à nouveau | -275 893.00 | -253 330.00 | | -275 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 571.00 | -22 563.00 | | -112 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 334.00 | 2 558 806.00 | | 2 799 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 753.00 | 28 942.00 | | 47 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 753.00 | 28 942.00 | | 47 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 087.00 | 2 587 748.00 | | 2 847 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -219 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68.00 | 199 594.00 | | 68.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 640.00 | 222 158.00 | | 112 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 571.00 | -22 563.00 | | -112 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 770.00 | | 287 522.00 | 1 836 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836 770.00 | | 287 522.00 | 1 836 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 227.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |