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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 362.00 | | 1 868 362.00 | 1 868 362.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 662.00 | | 1 868 662.00 | 1 868 662.00 |
CU Autres participations | 1 840 773.00 | | 1 840 773.00 | 1 840 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
DK Provisions réglementées | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
DL TOTAL (I) | 8 739.00 | 10 000.00 | | 8 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 486.00 | | | 992 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 256.00 | | | 845 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 922.00 | | | 1 859 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 662.00 | 10 000.00 | | 1 868 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 001.00 | | | 224 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 564.00 | | | -2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 826.00 | | | 153 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 868 362.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 633.00 | 153 712.00 | 630 602.00 | 989 633.00 |
VI Groupe et associés | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 888.00 | 300.00 | 27 588.00 | 27 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 923.00 | 224 001.00 | 630 602.00 | 1 859 923.00 |