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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 605.00 | | 2 640 605.00 | 2 640 605.00 |
BT Marchandises | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
BZ Autres créances | 71 857.00 | | 71 857.00 | 71 857.00 |
CF Disponibilités | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 294.00 | | 176 294.00 | 176 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 900.00 | | 2 816 900.00 | 2 816 900.00 |
CU Autres participations | 2 599 533.00 | | 2 599 533.00 | 2 599 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 854.00 | | | 165 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 507.00 | | | 94 507.00 |
DK Provisions réglementées | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
DL TOTAL (I) | 280 223.00 | | | 280 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 416.00 | | | 1 392 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 682.00 | | | 1 089 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 676.00 | | | 2 536 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 900.00 | | | 2 816 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 280.00 | | | 1 404 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 079.00 | | 407 079.00 | 407 079.00 |
FG Production vendue services | 215 753.00 | | 215 753.00 | 215 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 832.00 | | 622 832.00 | 622 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 089.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 732.00 | | | -3 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 676.00 | | | -3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 547.00 | | | 728 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 039.00 | | | 634 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 507.00 | | | 94 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 362.00 | | 772 243.00 | 1 868 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 362.00 | | 772 243.00 | 1 868 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 128.00 | 3 732.00 | | 5 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 128.00 | 3 732.00 | | 5 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
UX Autres créances clients | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VC Groupe et associés | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 416.00 | 260 020.00 | 930 209.00 | 1 392 416.00 |
VI Groupe et associés | 289 682.00 | 289 682.00 | | 289 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 886.00 | | | 180 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 947.00 | 136 876.00 | 41 071.00 | 177 947.00 |
VW T.V.A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 676.00 | 1 404 280.00 | 930 209.00 | 2 536 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
ST Autres comptes | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |