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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 362.00 | | 1 868 362.00 | 1 868 362.00 |
BZ Autres créances | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
CF Disponibilités | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 429.00 | | 119 429.00 | 119 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 792.00 | | 1 987 792.00 | 1 987 792.00 |
CU Autres participations | 1 840 773.00 | | 1 840 773.00 | 1 840 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 679.00 | -3 825.00 | | 170 679.00 |
DK Provisions réglementées | 5 128.00 | 2 564.00 | | 5 128.00 |
DL TOTAL (I) | 181 983.00 | 8 739.00 | | 181 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 835.00 | 992 486.00 | | 851 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 756.00 | 845 256.00 | | 932 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 800.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 816.00 | 20 379.00 | | 18 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 808.00 | 1 859 922.00 | | 1 805 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 792.00 | 1 868 662.00 | | 1 987 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 244.00 | | | 309 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 932 756.00 | | | 932 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 564.00 | -2 566.00 | | -2 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 640.00 | | | -13 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 150 001.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 320.00 | 153 826.00 | | 179 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 679.00 | -3 825.00 | | 170 679.00 |