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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 120.00 | 2 379.00 | 6 741.00 | 9 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 773.00 | 5 855.00 | 26 919.00 | 32 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 943.00 | 8 233.00 | 273 710.00 | 281 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CF Disponibilités | 52 452.00 | | 52 452.00 | 52 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 204.00 | 8 233.00 | 335 970.00 | 344 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
DL TOTAL (I) | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 064.00 | | | 197 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 169.00 | | | 102 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 157.00 | | | 308 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 970.00 | | | 335 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 820.00 | | | 143 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 592.00 | | 285 592.00 | 285 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 592.00 | | 285 592.00 | 285 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 946.00 | | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 318.00 | | | 288 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 504.00 | | | 270 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 281 943.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 064.00 | 32 726.00 | 127 229.00 | 197 064.00 |
VI Groupe et associés | 102 169.00 | 102 169.00 | | 102 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 138.00 | 9 088.00 | 50.00 | 9 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 157.00 | 143 820.00 | 127 229.00 | 308 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
ST Autres comptes | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |