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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 120.00 | 7 408.00 | 1 712.00 | 9 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 512.00 | 22 312.00 | 15 201.00 | 37 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 682.00 | 29 720.00 | 256 962.00 | 286 682.00 |
BZ Autres créances | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CF Disponibilités | 103 013.00 | | 103 013.00 | 103 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 122.00 | | 116 122.00 | 116 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 804.00 | 29 720.00 | 373 084.00 | 402 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 878.00 | | | 64 878.00 |
DL TOTAL (I) | 77 679.00 | | | 77 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 295.00 | | | 206 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 229.00 | | | 80 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993.00 | | | 993.00 |
EA Autres dettes | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 406.00 | | | 295 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 084.00 | | | 373 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 683.00 | | | 194 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883.00 | | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 949.00 | | | 120 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 878.00 | | | 64 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 682.00 | | | 286 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 729.00 | 10 991.00 | | 18 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 729.00 | 10 991.00 | | 18 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 295.00 | 105 572.00 | 100 723.00 | 206 295.00 |
VI Groupe et associés | 80 229.00 | 80 229.00 | | 80 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177.00 | | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 159.00 | 13 109.00 | 50.00 | 13 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 406.00 | 194 683.00 | 100 723.00 | 295 406.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
ST Autres comptes | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 495.00 | | | 41 495.00 |