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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 120.00 | 4 974.00 | 4 146.00 | 9 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 512.00 | 13 755.00 | 23 757.00 | 37 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 682.00 | 18 729.00 | 267 954.00 | 286 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
CF Disponibilités | 162 086.00 | | 162 086.00 | 162 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 372.00 | | 187 372.00 | 187 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 054.00 | 18 729.00 | 455 325.00 | 474 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | | | 890.00 |
DG Autres réserves | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 988.00 | | | 69 988.00 |
DL TOTAL (I) | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 308.00 | | | 237 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 524.00 | | | 357 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 325.00 | | | 455 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 452.00 | | | 214 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 663.00 | | 192 663.00 | 192 663.00 |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 663.00 | | 192 663.00 | 192 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 495.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 036.00 | | | 226 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 048.00 | | | 156 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 988.00 | | | 69 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 943.00 | | 5 159.00 | 281 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 286 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 893.00 | | 4 739.00 | 41 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 420.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 233.00 | 10 495.00 | | 8 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 233.00 | 10 495.00 | | 8 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 308.00 | 104 778.00 | 127 229.00 | 237 308.00 |
VI Groupe et associés | 103 641.00 | 93 099.00 | 10 542.00 | 103 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
VP Divers | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 655.00 | 24 605.00 | 50.00 | 24 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 524.00 | 214 452.00 | 137 771.00 | 357 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
ST Autres comptes | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |