| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 385.00 | 2 615.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 123.00 | 10 615.00 | 121 507.00 | 132 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 061.00 | 18 351.00 | 266 710.00 | 285 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 183.00 | 29 351.00 | 494 832.00 | 524 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BT Marchandises | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BZ Autres créances | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
CF Disponibilités | 142 360.00 | | 142 360.00 | 142 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 263.00 | | 185 263.00 | 185 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 447.00 | 29 351.00 | 680 095.00 | 709 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 807.00 | | | -13 807.00 |
DL TOTAL (I) | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 618.00 | | | 429 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 492.00 | | | 92 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 715.00 | | | 95 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 903.00 | | | 663 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 095.00 | | | 680 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 769.00 | 130 555.00 | 374 325.00 | 243 769.00 |
FD Production vendue biens | 113 787.00 | | 113 787.00 | 113 787.00 |
FG Production vendue services | 1 976.00 | 99.00 | 2 074.00 | 1 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 532.00 | 130 654.00 | 490 186.00 | 359 532.00 |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 351.00 | |
GE Autres charges | | | 27 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 507.00 | | | 491 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 314.00 | | | 505 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 807.00 | | | -13 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 183.00 | | | 524 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 183.00 | | | 417 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 351.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 966.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 715.00 | 95 715.00 | | 95 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 618.00 | 64 976.00 | 267 167.00 | 429 618.00 |
VI Groupe et associés | 92 492.00 | 92 492.00 | | 92 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 903.00 | 299 261.00 | 267 167.00 | 663 903.00 |