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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 585.00 | 1 415.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 224.00 | 46 226.00 | 93 998.00 | 140 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 402.00 | 78 052.00 | 209 350.00 | 287 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 626.00 | 125 863.00 | 408 763.00 | 534 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BT Marchandises | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BZ Autres créances | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CF Disponibilités | 130 110.00 | | 130 110.00 | 130 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 997.00 | | 158 997.00 | 158 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 623.00 | 125 863.00 | 567 760.00 | 693 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
DH Report à nouveau | | -13 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 554.00 | 61 163.00 | | 50 554.00 |
DL TOTAL (I) | 127 910.00 | 77 356.00 | | 127 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 694.00 | 400 671.00 | | 335 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 248.00 | 57 852.00 | | 53 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 994.00 | 57 091.00 | | 48 994.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 1 495.00 | | 1 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 850.00 | 517 110.00 | | 439 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 760.00 | 594 466.00 | | 567 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 682.00 | | 595 682.00 | 595 682.00 |
FD Production vendue biens | 199 246.00 | | 199 246.00 | 199 246.00 |
FG Production vendue services | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 770.00 | | 797 770.00 | 797 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 855.00 | |
GE Autres charges | | | 33 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 46.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 46.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 024.00 | -46.00 | | 2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 278.00 | 11 532.00 | | 12 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 988.00 | 735 160.00 | | 813 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 434.00 | 673 997.00 | | 763 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 554.00 | 61 163.00 | | 50 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 626.00 | | | 534 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 626.00 | | | 427 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 008.00 | 48 855.00 | | 77 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 600.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 023.00 | 48 255.00 | | 76 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VC Groupe et associés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 188.00 | 66 031.00 | 268 157.00 | 334 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 344.00 | 170 187.00 | 268 157.00 | 438 344.00 |