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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 985.00 | 2 015.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 224.00 | 27 824.00 | 112 400.00 | 140 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 402.00 | 48 199.00 | 239 203.00 | 287 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 626.00 | 77 008.00 | 457 618.00 | 534 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BT Marchandises | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CF Disponibilités | 111 220.00 | | 111 220.00 | 111 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 848.00 | | 136 848.00 | 136 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 474.00 | 77 008.00 | 594 466.00 | 671 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 807.00 | | | -13 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 163.00 | -13 807.00 | | 61 163.00 |
DL TOTAL (I) | 77 356.00 | 16 193.00 | | 77 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 671.00 | 429 618.00 | | 400 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 852.00 | 95 715.00 | | 57 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 091.00 | 45 020.00 | | 57 091.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 1 058.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 110.00 | 663 903.00 | | 517 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 466.00 | 680 095.00 | | 594 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 635.00 | | 557 635.00 | 557 635.00 |
FD Production vendue biens | 173 255.00 | | 173 255.00 | 173 255.00 |
FG Production vendue services | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 440.00 | | 733 440.00 | 733 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 657.00 | |
GE Autres charges | | | 25 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 532.00 | -180.00 | | 11 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 160.00 | 491 507.00 | | 735 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 997.00 | 505 314.00 | | 673 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 163.00 | -13 807.00 | | 61 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 183.00 | | 10 443.00 | 524 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 183.00 | | 10 443.00 | 417 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 351.00 | 47 657.00 | | 29 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 600.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 966.00 | 47 057.00 | | 28 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VC Groupe et associés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 671.00 | 66 483.00 | 268 536.00 | 400 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
VP Divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 110.00 | 182 922.00 | 268 536.00 | 517 110.00 |