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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 218.00 | 3 184.00 | 225 034.00 | 228 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 318.00 | 3 184.00 | 261 134.00 | 264 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BT Marchandises | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BZ Autres créances | 59 872.00 | | 59 872.00 | 59 872.00 |
CF Disponibilités | 198 853.00 | | 198 853.00 | 198 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 142.00 | | 283 142.00 | 283 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 460.00 | 3 184.00 | 544 276.00 | 547 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 464.00 | | | -34 464.00 |
DL TOTAL (I) | -33 464.00 | | | -33 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 955.00 | | | 97 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
EA Autres dettes | 90 450.00 | | | 90 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 740.00 | | | 577 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 276.00 | | | 544 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 793.00 | | | 274 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 169.00 | | | 75 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 464.00 | | | -34 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 955.00 | 97 955.00 | | 97 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 450.00 | 90 450.00 | | 90 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VB T. V. A. | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 47 053.00 | 197 903.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 671.00 | 81 671.00 | | 81 671.00 |
VW T.V.A. | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 740.00 | 274 793.00 | 197 903.00 | 577 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
ST Autres comptes | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 533.00 | | | 34 533.00 |