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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 218.00 | 26 886.00 | 221 332.00 | 248 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 318.00 | 26 886.00 | 257 432.00 | 284 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BT Marchandises | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BZ Autres créances | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CF Disponibilités | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 832.00 | | 77 832.00 | 77 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 150.00 | 26 886.00 | 335 264.00 | 362 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 464.00 | | | -34 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 992.00 | -34 464.00 | | -84 992.00 |
DL TOTAL (I) | -118 457.00 | -33 464.00 | | -118 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 333.00 | 350 000.00 | | 330 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 770.00 | 97 955.00 | | 61 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 119.00 | 34 116.00 | | 12 119.00 |
EA Autres dettes | 44 279.00 | 90 450.00 | | 44 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 721.00 | 577 740.00 | | 453 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 264.00 | 544 276.00 | | 335 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 864.00 | 274 793.00 | | 171 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 400.00 | 2.00 | 233 402.00 | 233 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 400.00 | 2.00 | 233 402.00 | 233 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 702.00 | |
GE Autres charges | | | 11 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 329.00 | 7 584.00 | | 2 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 985.00 | 1 034.00 | | 11 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 651.00 | 40 705.00 | | 237 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 643.00 | 75 169.00 | | 322 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 992.00 | -34 464.00 | | -84 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 318.00 | | 20 000.00 | 264 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 218.00 | | 20 000.00 | 228 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184.00 | 23 702.00 | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184.00 | 23 702.00 | | 3 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 770.00 | 61 770.00 | | 61 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 857.00 | 48 001.00 | 201 889.00 | 329 857.00 |
VI Groupe et associés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 721.00 | 171 864.00 | 201 889.00 | 453 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | 7 209.00 | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 064.00 | 12 673.00 | | 20 064.00 |
ST Autres comptes | 56 735.00 | 7 443.00 | | 56 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 736.00 | 14 417.00 | | 35 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 632.00 | 7 209.00 | | 2 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 770.00 | 1 434.00 | | 18 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 323.00 | 1 228.00 | | 33 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 535.00 | 34 533.00 | | 112 535.00 |