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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 218.00 | 51 711.00 | 196 507.00 | 248 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 318.00 | 51 711.00 | 232 607.00 | 284 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BT Marchandises | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 663.00 | 30 738.00 | 9 924.00 | 40 663.00 |
BZ Autres créances | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CF Disponibilités | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 550.00 | 30 738.00 | 49 812.00 | 80 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 868.00 | 82 449.00 | 282 418.00 | 364 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 457.00 | -34 464.00 | | -119 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 833.00 | -84 992.00 | | -55 833.00 |
DL TOTAL (I) | -174 290.00 | -118 457.00 | | -174 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 286.00 | 330 333.00 | | 307 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 313.00 | 5 220.00 | | 13 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 820.00 | 61 770.00 | | 73 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 690.00 | 12 119.00 | | 19 690.00 |
EA Autres dettes | 42 598.00 | 44 279.00 | | 42 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 708.00 | 453 721.00 | | 456 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 418.00 | 335 264.00 | | 282 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 185.00 | 171 864.00 | | 203 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 804.00 | | 116 804.00 | 116 804.00 |
FG Production vendue services | 62 654.00 | | 62 654.00 | 62 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 458.00 | | 179 458.00 | 179 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 738.00 | |
GE Autres charges | | | 6 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 401.00 | 2 329.00 | | 3 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 831.00 | 11 985.00 | | 5 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 130.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 130.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -130.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 902.00 | 237 651.00 | | 182 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 735.00 | 322 643.00 | | 238 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 833.00 | -84 992.00 | | -55 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 318.00 | | | 284 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 218.00 | | | 248 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 886.00 | 24 825.00 | | 26 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 886.00 | 24 825.00 | | 26 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VB T. V. A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 844.00 | 53 320.00 | 224 264.00 | 306 844.00 |
VI Groupe et associés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
VW T.V.A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 708.00 | 203 185.00 | 224 264.00 | 456 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | 714.00 | | 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 623.00 | 20 064.00 | | 5 623.00 |
ST Autres comptes | 52 975.00 | 56 735.00 | | 52 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 785.00 | 35 736.00 | | 36 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | 1 918.00 | | 1 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 185.00 | 2 632.00 | | 2 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 594.00 | 18 770.00 | | 15 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 323.00 | 33 323.00 | | 14 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 384.00 | 112 535.00 | | 95 384.00 |