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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 500.00 | | 1 028 500.00 | 1 028 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 59.00 | 41.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 030.00 | 8 826.00 | 21 204.00 | 30 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 140.00 | 8 885.00 | 1 055 255.00 | 1 064 140.00 |
BP En cours de production de services | 58 188.00 | | 58 188.00 | 58 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 073.00 | | 140 073.00 | 140 073.00 |
BZ Autres créances | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CF Disponibilités | 278 529.00 | | 278 529.00 | 278 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 837.00 | | 489 837.00 | 489 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 977.00 | 8 885.00 | 1 545 092.00 | 1 553 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 476.00 | | | 157 476.00 |
DL TOTAL (I) | 257 476.00 | | | 257 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 051.00 | | | 1 010 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 223.00 | | | 200 223.00 |
EA Autres dettes | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 616.00 | | | 1 287 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 092.00 | | | 1 545 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 155.00 | | | 433 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 064 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 140 073.00 | 140 073.00 | | 140 073.00 |
VB T. V. A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 759.00 | 155 297.00 | 628 806.00 | 1 009 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 241.00 | | | 90 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 530.00 | 158 530.00 | | 158 530.00 |
VW T.V.A. | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 616.00 | 433 155.00 | 628 806.00 | 1 287 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
ST Autres comptes | 122 614.00 | | | 122 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
YT Sous‐traitance | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 237.00 | | | 164 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 584.00 | | | 230 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |