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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 1 568.00 | 2 007.00 | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 500.00 | | 1 028 500.00 | 1 028 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 327.00 | 42 400.00 | 46 927.00 | 89 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 622.00 | 44 068.00 | 1 078 555.00 | 1 122 622.00 |
BP En cours de production de services | 66 280.00 | | 66 280.00 | 66 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 797.00 | | 130 797.00 | 130 797.00 |
BZ Autres créances | 271 912.00 | | 271 912.00 | 271 912.00 |
CF Disponibilités | 226 288.00 | | 226 288.00 | 226 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 268.00 | | 705 268.00 | 705 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 890.00 | 44 068.00 | 1 783 823.00 | 1 827 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 644.00 | 147 476.00 | | 297 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 480.00 | 169 916.00 | | 242 480.00 |
DL TOTAL (I) | 650 124.00 | 427 392.00 | | 650 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 158.00 | 893 105.00 | | 918 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 513.00 | 54 499.00 | | 85 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 027.00 | 157 622.00 | | 130 027.00 |
EA Autres dettes | | 30 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 133 698.00 | 1 436 108.00 | | 1 133 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 823.00 | 1 863 501.00 | | 1 783 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 208.00 | | 2 045.00 | 1 144 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 630.00 | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 630.00 | 1 122 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 075.00 | | | 1 032 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 382.00 | | 2 045.00 | 87 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 685.00 | 17 382.00 | | 26 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 1 192.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 309.00 | 16 191.00 | | 26 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 513.00 | 85 513.00 | | 85 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 027.00 | 130 027.00 | | 130 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 130 797.00 | 130 797.00 | | 130 797.00 |
VI Groupe et associés | 918 158.00 | 918 158.00 | | 918 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 912.00 | 271 912.00 | | 271 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 517.00 | 411 497.00 | 1 020.00 | 412 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 698.00 | 1 133 698.00 | | 1 133 698.00 |