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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 376.00 | 3 199.00 | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 500.00 | | 1 028 500.00 | 1 028 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 282.00 | 26 209.00 | 61 073.00 | 87 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 208.00 | 26 685.00 | 1 117 522.00 | 1 144 208.00 |
BP En cours de production de services | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 437.00 | | 119 437.00 | 119 437.00 |
BZ Autres créances | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
CF Disponibilités | 524 387.00 | | 524 387.00 | 524 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 978.00 | | 745 978.00 | 745 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 186.00 | 26 685.00 | 1 863 501.00 | 1 890 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 476.00 | | | 147 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 916.00 | 157 476.00 | | 169 916.00 |
DL TOTAL (I) | 427 392.00 | 257 476.00 | | 427 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 071.00 | 1 010 051.00 | | 300 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 105.00 | | | 893 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 499.00 | 40 362.00 | | 54 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 622.00 | 200 223.00 | | 157 622.00 |
EA Autres dettes | 30 811.00 | 36 980.00 | | 30 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 108.00 | 1 287 616.00 | | 1 436 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 501.00 | 1 545 092.00 | | 1 863 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 108.00 | 433 155.00 | | 1 166 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 140.00 | | 82 847.00 | 1 064 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780.00 | 24 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 1 144 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 87 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 500.00 | | 3 575.00 | 1 028 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 130.00 | | 58 252.00 | 30 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | 21 020.00 | 5 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 885.00 | 18 800.00 | 1 000.00 | 8 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 885.00 | 18 424.00 | 1 000.00 | 8 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 119 437.00 | 119 437.00 | | 119 437.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 893 105.00 | 893 105.00 | | 893 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009 759.00 | | | 1 009 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 603.00 | 191 603.00 | | 191 603.00 |
VW T.V.A. | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 108.00 | 1 166 108.00 | 240 000.00 | 1 436 108.00 |