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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 523.00 | 65 583.00 | 1 940.00 | 67 523.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 563.00 | 828 456.00 | 162 106.00 | 990 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 653.00 | 1 154 236.00 | 1 160 417.00 | 2 314 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 190.00 | 2 048 276.00 | 1 530 913.00 | 3 579 190.00 |
BT Marchandises | 3 509 645.00 | 40 592.00 | 3 469 053.00 | 3 509 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 671.00 | 54 666.00 | 125 004.00 | 179 671.00 |
BZ Autres créances | 3 008 074.00 | | 3 008 074.00 | 3 008 074.00 |
CF Disponibilités | 1 555 627.00 | | 1 555 627.00 | 1 555 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 663.00 | | 86 663.00 | 86 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 393 861.00 | 95 258.00 | 8 298 603.00 | 8 393 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 973 051.00 | 2 143 534.00 | 9 829 516.00 | 11 973 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493 620.00 | | | 1 493 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 963.00 | | | 965 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828.00 | | | -828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 754.00 | | | 2 458 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625 140.00 | | | 625 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765 621.00 | | | 3 765 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 488 014.00 | | | 2 488 014.00 |
EA Autres dettes | 422 146.00 | | | 422 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 370 762.00 | | | 7 370 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 829 516.00 | | | 9 829 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 745 622.00 | | | 6 745 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828.00 | | | 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828.00 | | | -828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 579 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 579 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 305 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 305 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 048 276.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 982 693.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 48 345.00 | 7 753.00 | |
6T Sur comptes clients | | 54 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103 011.00 | 7 753.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 011.00 | 7 753.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 011.00 | 7 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765 622.00 | 3 765 622.00 | | 3 765 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 829.00 | 611 829.00 | | 611 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 584.00 | 389 584.00 | | 389 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 660.00 | 185 660.00 | | 185 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 082.00 | 422 082.00 | | 422 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 589.00 | 96 589.00 | | 96 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 082.00 | 83 082.00 | | 83 082.00 |
VB T. V. A. | 705 349.00 | 705 349.00 | | 705 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 839.00 | 69 839.00 | | 69 839.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 457.00 | 223 457.00 | | 223 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268 395.00 | 2 268 395.00 | | 2 268 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 663.00 | 86 663.00 | | 86 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 409.00 | 3 328 409.00 | | 3 328 409.00 |
VW T.V.A. | 1 077 485.00 | 1 077 485.00 | | 1 077 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 745 622.00 | 6 745 622.00 | | 6 745 622.00 |