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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 323.00 | 67 989.00 | 3 333.00 | 71 323.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 380.00 | 831 302.00 | 134 077.00 | 965 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 571 514.00 | 1 320 110.00 | 1 251 404.00 | 2 571 514.00 |
AX Avances et acomptes | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 678.00 | | 362 678.00 | 362 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 175 916.00 | 2 219 402.00 | 1 956 513.00 | 4 175 916.00 |
BT Marchandises | 3 310 788.00 | 47 412.00 | 3 263 376.00 | 3 310 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 408.00 | 58 859.00 | 120 548.00 | 179 408.00 |
BZ Autres créances | 2 785 930.00 | | 2 785 930.00 | 2 785 930.00 |
CF Disponibilités | 8 734 841.00 | | 8 734 841.00 | 8 734 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 077 967.00 | 106 271.00 | 14 971 695.00 | 15 077 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 253 883.00 | 2 325 674.00 | 16 928 209.00 | 19 253 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493 620.00 | 1 493 620.00 | | 1 493 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 963.00 | 965 963.00 | | 965 963.00 |
DH Report à nouveau | -828.00 | | | -828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 974.00 | -828.00 | | 606 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 729.00 | 2 458 754.00 | | 3 065 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 017 281.00 | 69 838.00 | | 5 017 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 852 382.00 | 625 140.00 | | 852 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 381.00 | 3 765 621.00 | | 4 800 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329 152.00 | 2 488 014.00 | | 2 329 152.00 |
EA Autres dettes | 863 281.00 | 422 146.00 | | 863 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 862 479.00 | 7 370 762.00 | | 13 862 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 928 209.00 | 9 829 516.00 | | 16 928 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 010 097.00 | 6 745 622.00 | | 8 010 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 597 151.00 | | 31 597 151.00 | 31 597 151.00 |
FG Production vendue services | 568 698.00 | 371 436.00 | 940 134.00 | 568 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 165 849.00 | 371 436.00 | 32 537 286.00 | 32 165 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 846 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 099 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 787 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 757 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 035 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 729 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 087.00 | | | 216 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 376.00 | | | 312 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 875 987.00 | | | 32 875 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 269 012.00 | 828.00 | | 32 269 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 974.00 | -828.00 | | 606 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 190.00 | | 645 872.00 | 3 579 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 145.00 | 4 175 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 145.00 | 3 589 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 972.00 | | 3 800.00 | 219 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 305 217.00 | | 333 393.00 | 3 305 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | 308 678.00 | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 276.00 | 209 562.00 | 38 436.00 | 2 048 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 583.00 | 2 407.00 | | 65 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 693.00 | 207 155.00 | 38 436.00 | 1 982 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 592.00 | 6 820.00 | | 40 592.00 |
6T Sur comptes clients | 54 666.00 | 4 193.00 | | 54 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 258.00 | 11 013.00 | | 95 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 258.00 | 11 013.00 | | 95 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 381.00 | 4 800 381.00 | | 4 800 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 824.00 | 722 824.00 | | 722 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 099.00 | 618 099.00 | | 618 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 841.00 | 550 841.00 | | 550 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 679.00 | 362 679.00 | | 362 679.00 |
UX Autres créances clients | 98 317.00 | 98 317.00 | | 98 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |
VB T. V. A. | 409 052.00 | 409 052.00 | | 409 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 007 116.00 | 7 116.00 | 5 000 000.00 | 5 007 116.00 |
VI Groupe et associés | 312 441.00 | 312 441.00 | | 312 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 880.00 | 224 880.00 | | 224 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320 191.00 | 2 320 191.00 | | 2 320 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
VW T.V.A. | 763 349.00 | 763 349.00 | | 763 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 010 097.00 | 8 010 097.00 | 5 000 000.00 | 13 010 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |