| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 323.00 | 69 832.00 | 1 491.00 | 71 323.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 170.00 | 859 450.00 | 106 720.00 | 966 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739 516.00 | 1 521 267.00 | 1 218 248.00 | 2 739 516.00 |
AX Avances et acomptes | 545 427.00 | | 545 427.00 | 545 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 678.00 | | 362 678.00 | 362 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 837 566.00 | 2 450 550.00 | 2 387 016.00 | 4 837 566.00 |
BT Marchandises | 3 527 141.00 | 36 158.00 | 3 490 983.00 | 3 527 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 967.00 | 61 812.00 | 146 155.00 | 207 967.00 |
BZ Autres créances | 3 764 714.00 | | 3 764 714.00 | 3 764 714.00 |
CF Disponibilités | 6 915 567.00 | | 6 915 567.00 | 6 915 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 867.00 | | 160 867.00 | 160 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 576 258.00 | 97 970.00 | 14 478 287.00 | 14 576 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 413 825.00 | 2 548 521.00 | 16 865 304.00 | 19 413 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493 620.00 | 1 493 620.00 | | 1 493 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 963.00 | 965 963.00 | | 965 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
DH Report à nouveau | 575 797.00 | -828.00 | | 575 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 292.00 | 606 974.00 | | 925 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 022.00 | 3 065 729.00 | | 3 991 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 011 726.00 | 5 017 281.00 | | 5 011 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968 200.00 | 852 382.00 | | 968 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278 292.00 | 4 800 381.00 | | 4 278 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955 274.00 | 2 329 152.00 | | 1 955 274.00 |
EA Autres dettes | 660 788.00 | 863 281.00 | | 660 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 874 281.00 | 13 862 479.00 | | 12 874 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 865 304.00 | 16 928 209.00 | | 16 865 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 577 895.00 | 8 010 097.00 | | 7 577 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 793 537.00 | | 35 793 537.00 | 35 793 537.00 |
FG Production vendue services | 1 270 367.00 | | 1 270 367.00 | 1 270 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 063 905.00 | | 37 063 905.00 | 37 063 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 332 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 219 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 406 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 157 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 898 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 462.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 095.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 136.00 | 216 087.00 | | 193 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 854.00 | 312 376.00 | | 278 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 333 479.00 | 32 875 987.00 | | 37 333 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 408 186.00 | 32 269 012.00 | | 36 408 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 292.00 | 606 974.00 | | 925 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 175 916.00 | | 661 650.00 | 4 175 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 837 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 251 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 772.00 | | | 223 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589 464.00 | | 661 650.00 | 3 589 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 678.00 | | | 362 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 403.00 | 231 148.00 | | 2 219 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 990.00 | 1 842.00 | | 67 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 413.00 | 229 306.00 | | 2 151 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 412.00 | | 11 254.00 | 47 412.00 |
6T Sur comptes clients | 58 860.00 | 2 953.00 | | 58 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 272.00 | 2 953.00 | 11 254.00 | 106 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 272.00 | 2 953.00 | 11 254.00 | 106 272.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 953.00 | 11 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 278 293.00 | 4 278 293.00 | | 4 278 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 403.00 | 745 403.00 | | 745 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 347.00 | 433 347.00 | | 433 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 788.00 | 660 788.00 | | 660 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 679.00 | 362 679.00 | | 362 679.00 |
UX Autres créances clients | 116 407.00 | 116 407.00 | | 116 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 561.00 | 91 561.00 | | 91 561.00 |
VB T. V. A. | 183 527.00 | 183 527.00 | | 183 527.00 |
VC Groupe et associés | 87 922.00 | 87 922.00 | | 87 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 008 804.00 | 680 618.00 | 3 756 947.00 | 5 008 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 274.00 | | | 225 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 586.00 | | | 223 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 661.00 | 125 661.00 | | 125 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451 494.00 | 3 451 494.00 | | 3 451 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 868.00 | 160 868.00 | | 160 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496 229.00 | 4 496 229.00 | | 4 496 229.00 |
VW T.V.A. | 650 863.00 | 650 863.00 | | 650 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 906 081.00 | 7 577 895.00 | 3 756 947.00 | 11 906 081.00 |