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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 102 851.00 | | 15 102 851.00 | 15 102 851.00 |
AP Constructions | 16 307 036.00 | 4 429 816.00 | 11 877 220.00 | 16 307 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 882.00 | 65 581.00 | 40 301.00 | 105 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 517 686.00 | 4 495 397.00 | 27 022 289.00 | 31 517 686.00 |
BZ Autres créances | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 608.00 | | 291 608.00 | 291 608.00 |
CF Disponibilités | 563 142.00 | | 563 142.00 | 563 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 066.00 | | 877 066.00 | 877 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 394 752.00 | 4 495 397.00 | 27 899 355.00 | 32 394 752.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 036.00 | 1 086 036.00 | | 1 086 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 317 120.00 | 1 317 120.00 | | 1 317 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 240 619.00 | 1 639 182.00 | | 1 240 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 233.00 | -398 563.00 | | 522 233.00 |
DL TOTAL (I) | 4 166 008.00 | 3 643 775.00 | | 4 166 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 776 893.00 | 13 119 545.00 | | 11 776 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 930 827.00 | 11 616 897.00 | | 11 930 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 643.00 | 5 234.00 | | 14 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 984.00 | 10 078.00 | | 10 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 733 347.00 | 24 751 754.00 | | 23 733 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 899 355.00 | 28 395 529.00 | | 27 899 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 930 827.00 | | | 11 930 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 073.00 | | 2 013 073.00 | 2 013 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 073.00 | | 2 013 073.00 | 2 013 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | 7 459.00 | | 2 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883.00 | 7 459.00 | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 883.00 | -234.00 | | -2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 193.00 | 2 188 098.00 | | 2 278 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 960.00 | 2 586 661.00 | | 1 755 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 233.00 | -398 563.00 | | 522 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 211 335.00 | | 9 973 368.00 | 31 211 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 667 017.00 | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 667 017.00 | 31 517 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 515 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 542 401.00 | | 9 973 368.00 | 21 542 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 668 934.00 | | | 9 668 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772 606.00 | 722 791.00 | | 3 772 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772 606.00 | 722 791.00 | | 3 772 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 476.00 | | 323 476.00 | 323 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 776 817.00 | 1 394 583.00 | 5 351 029.00 | 11 776 817.00 |
VI Groupe et associés | 11 607 351.00 | 11 607 351.00 | | 11 607 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 342 728.00 | | | 1 342 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 233.00 | 22 316.00 | 1 917.00 | 24 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 733 348.00 | 13 027 638.00 | 5 674 505.00 | 23 733 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |