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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 562.00 | 3 599.00 | 5 963.00 | 9 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 938.00 | 11 344.00 | 1 594.00 | 12 938.00 |
AP Constructions | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 103.00 | 81 537.00 | 11 566.00 | 93 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 007.00 | 96 464.00 | 989 543.00 | 1 086 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 861.00 | | 244 861.00 | 244 861.00 |
BZ Autres créances | 100 423.00 | | 100 423.00 | 100 423.00 |
CF Disponibilités | 157 809.00 | | 157 809.00 | 157 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 658.00 | | 513 658.00 | 513 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 665.00 | 96 464.00 | 1 503 201.00 | 1 599 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
CU Autres participations | 858 585.00 | | 858 585.00 | 858 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 983 549.00 | 956 151.00 | | 983 549.00 |
DH Report à nouveau | | 3 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 663.00 | 24 084.00 | | 154 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 212.00 | 1 027 549.00 | | 1 182 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 440.00 | 58 462.00 | | 100 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 990.00 | 17 935.00 | | 19 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 219.00 | 194 097.00 | | 139 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 600.00 | | |
EA Autres dettes | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 989.00 | 283 094.00 | | 320 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 201.00 | 1 310 642.00 | | 1 503 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 989.00 | 283 094.00 | | 320 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 843.00 | | 653 885.00 | 471 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 562.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 720.00 | 976 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 720.00 | 1 086 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 686.00 | | | 96 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 219.00 | | 653 885.00 | 362 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 795.00 | 9 669.00 | -1.00 | 86 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 599.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 497.00 | 1 847.00 | | 9 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 298.00 | 7 822.00 | | 77 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 340.00 | 61 340.00 | | 61 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 798.00 | 12 500.00 | 298.00 | 12 798.00 |
UX Autres créances clients | 244 861.00 | 244 861.00 | | 244 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VC Groupe et associés | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
VI Groupe et associés | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VP Divers | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 083.00 | 462 785.00 | 298.00 | 463 083.00 |
VW T.V.A. | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 989.00 | 320 989.00 | | 320 989.00 |