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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 050.00 | 12 875.00 | 175.00 | 13 050.00 |
AP Constructions | 60 996.00 | 18 138.00 | 42 858.00 | 60 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 658.00 | 106 121.00 | 23 537.00 | 129 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 684.00 | 146 696.00 | 430 988.00 | 577 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 373.00 | | 601 373.00 | 601 373.00 |
BZ Autres créances | 414 996.00 | | 414 996.00 | 414 996.00 |
CF Disponibilités | 246 273.00 | | 246 273.00 | 246 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 642.00 | | 1 262 642.00 | 1 262 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 326.00 | 146 696.00 | 1 693 630.00 | 1 840 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 351 620.00 | | 351 620.00 | 351 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 878.00 | 1 126 639.00 | | 1 212 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 896.00 | 86 238.00 | | 60 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 630.00 | 1 256 878.00 | | 1 319 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 521.00 | 100 521.00 | | 100 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 822.00 | 16 902.00 | | 19 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 816.00 | 267 657.00 | | 215 816.00 |
EA Autres dettes | 37 841.00 | 33 631.00 | | 37 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 000.00 | 418 710.00 | | 374 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 630.00 | 1 675 588.00 | | 1 693 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 521.00 | | | 100 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 220.00 | | 9 749.00 | 574 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 364 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 284.00 | 577 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 672.00 | 13 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 812.00 | 190 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 717.00 | | 9 749.00 | 185 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 219.00 | | | 365 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 635.00 | 20 551.00 | 4 490.00 | 130 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 343.00 | 205.00 | 673.00 | 13 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 731.00 | 20 346.00 | 3 818.00 | 107 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 798.00 | 12 500.00 | 298.00 | 12 798.00 |
UX Autres créances clients | 601 373.00 | 601 373.00 | | 601 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VC Groupe et associés | 298 150.00 | 298 150.00 | | 298 150.00 |
VI Groupe et associés | 100 521.00 | 100 521.00 | | 100 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 948.00 | 98 948.00 | | 98 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 167.00 | 1 028 869.00 | 298.00 | 1 029 167.00 |
VW T.V.A. | 122 105.00 | 122 105.00 | | 122 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |