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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 722.00 | 13 343.00 | 380.00 | 13 722.00 |
AP Constructions | 56 530.00 | 13 757.00 | 42 773.00 | 56 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 187.00 | 93 974.00 | 35 213.00 | 129 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 220.00 | 130 635.00 | 443 584.00 | 574 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 381.00 | | 603 381.00 | 603 381.00 |
BZ Autres créances | 413 804.00 | | 413 804.00 | 413 804.00 |
CF Disponibilités | 214 818.00 | | 214 818.00 | 214 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 004.00 | | 1 232 004.00 | 1 232 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 223.00 | 130 635.00 | 1 675 588.00 | 1 806 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 352 420.00 | | 352 420.00 | 352 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 639.00 | 1 175 313.00 | | 1 126 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 238.00 | -48 674.00 | | 86 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 878.00 | 1 170 639.00 | | 1 256 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 521.00 | 114 074.00 | | 100 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 902.00 | 23 958.00 | | 16 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 657.00 | 200 320.00 | | 267 657.00 |
EA Autres dettes | 33 631.00 | 79 459.00 | | 33 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 710.00 | 417 811.00 | | 418 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 588.00 | 1 588 450.00 | | 1 675 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 521.00 | | | 100 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 220.00 | | | 574 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 717.00 | | | 185 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 219.00 | | | 365 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 697.00 | 20 938.00 | | 109 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 380.00 | 1 182.00 | | 8 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | 242.00 | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 217.00 | 19 514.00 | | 88 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 095.00 | 106 095.00 | | 106 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 798.00 | 12 500.00 | 298.00 | 12 798.00 |
UX Autres créances clients | 603 381.00 | 603 381.00 | | 603 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VC Groupe et associés | 294 916.00 | 294 916.00 | | 294 916.00 |
VI Groupe et associés | 100 521.00 | 100 521.00 | | 100 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 799.00 | 115 799.00 | | 115 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 984.00 | 1 029 686.00 | 298.00 | 1 029 984.00 |
VW T.V.A. | 118 799.00 | 118 799.00 | | 118 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 710.00 | 418 710.00 | | 418 710.00 |