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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 218.00 | 5 057.00 | 161.00 | 5 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 967.00 | 104 382.00 | 72 586.00 | 176 967.00 |
040 Immobilisations financières | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 976.00 | 109 439.00 | 160 538.00 | 269 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272 866.00 | 860.00 | 272 006.00 | 272 866.00 |
072 Créances – Autres | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
084 Disponibilités | 92 808.00 | | 92 808.00 | 92 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 414.00 | 860.00 | 410 554.00 | 411 414.00 |
110 Total général Actif | 681 390.00 | 110 298.00 | 571 092.00 | 681 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 127.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 706.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 505.00 | | | 247 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 970.00 | | | 135 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 257.00 | | | 99 257.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 860.00 | | | 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |