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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 849.00 | 20 148.00 | 5 701.00 | 25 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 835.00 | 107 221.00 | 56 614.00 | 163 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 546.00 | 132 586.00 | 152 960.00 | 285 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
BP En cours de production de services | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 015.00 | 2 071.00 | 216 944.00 | 219 015.00 |
BZ Autres créances | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
CF Disponibilités | 159 230.00 | | 159 230.00 | 159 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 608.00 | 2 071.00 | 482 537.00 | 484 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 154.00 | 134 658.00 | 635 497.00 | 770 154.00 |
CU Autres participations | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 248 521.00 | | | 248 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
DL TOTAL (I) | 290 615.00 | | | 290 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 623.00 | | | 107 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 655.00 | | | 91 655.00 |
EA Autres dettes | 94 033.00 | | | 94 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 882.00 | | | 344 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 497.00 | | | 635 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 783.00 | | | 330 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 747.00 | | 8 339.00 | 277 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 29 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 285 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 197.00 | | | 66 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 345.00 | | 8 339.00 | 181 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 789.00 | 27 797.00 | | 104 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 571.00 | 27 797.00 | | 99 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 189.00 | | 2 042.00 | 4 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 189.00 | | 2 042.00 | 4 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 189.00 | | 2 042.00 | 4 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 623.00 | 107 623.00 | | 107 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 033.00 | 94 033.00 | | 94 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 216 869.00 | 216 869.00 | | 216 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 513.00 | 21 414.00 | 14 099.00 | 35 513.00 |
VI Groupe et associés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 619.00 | 258 182.00 | 20 437.00 | 278 619.00 |
VW T.V.A. | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 882.00 | 330 783.00 | 14 099.00 | 344 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
ST Autres comptes | 93 680.00 | | | 93 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
YT Sous‐traitance | 75 621.00 | | | 75 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 593.00 | | | 120 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 706.00 | | | 197 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |