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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 378.00 | 23 904.00 | 5 474.00 | 29 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 219.00 | 130 557.00 | 66 662.00 | 197 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 325.00 | 159 679.00 | 163 647.00 | 323 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
BP En cours de production de services | 101 638.00 | | 101 638.00 | 101 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 393.00 | | 313 393.00 | 313 393.00 |
BZ Autres créances | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CF Disponibilités | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 715.00 | | 548 715.00 | 548 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 040.00 | 159 679.00 | 712 362.00 | 872 040.00 |
CU Autres participations | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 262 230.00 | | | 262 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
DL TOTAL (I) | 306 901.00 | | | 306 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 667.00 | | | 132 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 991.00 | | | 112 991.00 |
EA Autres dettes | 94 487.00 | | | 94 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 461.00 | | | 405 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 362.00 | | | 712 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 709.00 | | | 382 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 546.00 | | 37 778.00 | 285 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 197.00 | | | 66 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 684.00 | | 36 913.00 | 189 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 665.00 | | 865.00 | 29 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 586.00 | 27 092.00 | | 132 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 369.00 | 27 092.00 | | 127 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 667.00 | 132 667.00 | | 132 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 487.00 | 94 487.00 | | 94 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 313 393.00 | 313 393.00 | | 313 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 267.00 | 17 515.00 | 22 752.00 | 40 267.00 |
VI Groupe et associés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 066.00 | 342 764.00 | 21 303.00 | 364 066.00 |
VW T.V.A. | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 916.00 | 374 164.00 | 22 752.00 | 396 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
ST Autres comptes | 98 708.00 | | | 98 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
YT Sous‐traitance | 100 646.00 | | | 100 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 653.00 | | | 131 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 912.00 | | | 111 912.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 985.00 | | | 261 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |