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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 288.00 | 404.00 | 2 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 1 525.00 | 6 098.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 785.00 | 34 101.00 | 16 684.00 | 50 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 263.00 | 289 085.00 | 86 179.00 | 375 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 648.00 | 330 998.00 | 138 649.00 | 469 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 084.00 | 1 353.00 | 301 731.00 | 303 084.00 |
BZ Autres créances | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
CF Disponibilités | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 122.00 | 1 353.00 | 369 769.00 | 371 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 770.00 | 332 351.00 | 508 419.00 | 840 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 73 099.00 | 131 633.00 | | 73 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 535.00 | -58 534.00 | | 70 535.00 |
DL TOTAL (I) | 231 634.00 | 161 099.00 | | 231 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 787.00 | 22 660.00 | | 27 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 24 573.00 | | 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 487.00 | 34 651.00 | | 13 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 210.00 | 78 398.00 | | 51 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 341.00 | 169 194.00 | | 150 341.00 |
EA Autres dettes | 30 760.00 | 9 231.00 | | 30 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 642.00 | 792.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 784.00 | 339 498.00 | | 276 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 419.00 | 500 597.00 | | 508 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 144.00 | 292 820.00 | | 248 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557.00 | | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 682.00 | | 44 027.00 | 465 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 061.00 | 469 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 371.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 666.00 | 10 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 024.00 | 430 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 289.00 | | 2 692.00 | 11 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 737.00 | | 41 335.00 | 410 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 432.00 | 34 555.00 | 38 989.00 | 335 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | 3 050.00 | 3 666.00 | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 632.00 | 31 505.00 | 20 951.00 | 316 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
UX Autres créances clients | 303 084.00 | 303 084.00 | | 303 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 027.00 | 11 873.00 | 15 154.00 | 27 027.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VP Divers | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 341.00 | 150 341.00 | | 150 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 410.00 | 325 125.00 | 29 285.00 | 354 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 297.00 | 248 144.00 | 15 154.00 | 263 297.00 |