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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 3 049.00 | 4 573.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 13 661.00 | 5 122.00 | 8 539.00 | 13 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 421.00 | 42 935.00 | 19 486.00 | 62 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 434.00 | 328 524.00 | 107 910.00 | 436 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 916.00 | 382 322.00 | 166 593.00 | 548 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 832.00 | 8 098.00 | 414 733.00 | 422 832.00 |
BZ Autres créances | 80 229.00 | | 80 229.00 | 80 229.00 |
CF Disponibilités | 466 863.00 | | 466 863.00 | 466 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 292.00 | 8 098.00 | 965 194.00 | 973 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 208.00 | 390 421.00 | 1 131 787.00 | 1 522 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 187 235.00 | 143 634.00 | | 187 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 721.00 | 43 600.00 | | 253 721.00 |
DL TOTAL (I) | 528 956.00 | 275 235.00 | | 528 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 580.00 | 195 659.00 | | 162 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 511.00 | 26 421.00 | | 23 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 568.00 | 54 496.00 | | 51 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 078.00 | 170 732.00 | | 283 078.00 |
EA Autres dettes | 77 435.00 | 37 384.00 | | 77 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 165.00 | 3 653.00 | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 831.00 | 488 344.00 | | 602 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 787.00 | 806 479.00 | | 1 131 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 486.00 | 453 493.00 | | 114 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 505.00 | | 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 193.00 | | 75 759.00 | 487 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 036.00 | 548 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 036.00 | 512 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 794.00 | | 75 759.00 | 450 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 553.00 | 38 805.00 | 14 036.00 | 357 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 979.00 | 762.00 | | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 575.00 | 38 043.00 | 14 036.00 | 352 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 842.00 | 77 842.00 | | 77 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
UX Autres créances clients | 422 832.00 | 422 832.00 | | 422 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 977.00 | 47 492.00 | 114 486.00 | 161 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 177.00 | | | 83 177.00 |
VP Divers | 80 229.00 | 80 229.00 | | 80 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 078.00 | 283 078.00 | | 283 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 270.00 | 503 185.00 | 26 085.00 | 529 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 320.00 | 464 835.00 | 114 486.00 | 579 320.00 |