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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 2 287.00 | 5 336.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 13 661.00 | 4 156.00 | 9 505.00 | 13 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 121.00 | 40 220.00 | 18 900.00 | 59 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 012.00 | 308 199.00 | 69 813.00 | 378 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 193.00 | 357 553.00 | 129 640.00 | 487 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 484.00 | 3 370.00 | 366 114.00 | 369 484.00 |
BZ Autres créances | 47 665.00 | | 47 665.00 | 47 665.00 |
CF Disponibilités | 255 490.00 | | 255 490.00 | 255 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 209.00 | 3 370.00 | 676 839.00 | 680 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 402.00 | 360 924.00 | 806 479.00 | 1 167 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 143 634.00 | 73 099.00 | | 143 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 600.00 | 70 535.00 | | 43 600.00 |
DL TOTAL (I) | 275 235.00 | 231 634.00 | | 275 235.00 |
DP Provisions pour risques | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 659.00 | 27 787.00 | | 195 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 557.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 421.00 | 13 487.00 | | 26 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 496.00 | 51 210.00 | | 54 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 732.00 | 150 341.00 | | 170 732.00 |
EA Autres dettes | 37 384.00 | 30 760.00 | | 37 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 653.00 | 2 642.00 | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 344.00 | 276 784.00 | | 488 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 479.00 | 508 419.00 | | 806 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 493.00 | 248 144.00 | | 453 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 761.00 | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 648.00 | | 23 923.00 | 469 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 26 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 377.00 | 487 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 177.00 | 450 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 048.00 | | 23 923.00 | 430 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 998.00 | 29 732.00 | 3 177.00 | 330 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | 1 166.00 | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 186.00 | 28 566.00 | 3 177.00 | 327 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 732.00 | 170 732.00 | | 170 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
UX Autres créances clients | 369 484.00 | 369 484.00 | | 369 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 154.00 | 186 723.00 | 8 431.00 | 195 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 881.00 | 418 796.00 | 26 085.00 | 444 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 923.00 | 453 493.00 | 8 431.00 | 461 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |