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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 466.00 | 2 809.00 | 657.00 | 3 466.00 |
AH Fonds commercial | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 913.00 | 4 895.00 | 18.00 | 4 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 859.00 | 33 712.00 | 13 146.00 | 46 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 260.00 | 41 417.00 | 51 843.00 | 93 260.00 |
BT Marchandises | 126 525.00 | | 126 525.00 | 126 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BZ Autres créances | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CF Disponibilités | 690 220.00 | | 690 220.00 | 690 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 248.00 | | 842 248.00 | 842 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 509.00 | 41 417.00 | 894 092.00 | 935 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 365.00 | | | 139 365.00 |
DL TOTAL (I) | 147 750.00 | | | 147 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 195.00 | | | 633 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 147.00 | | | 77 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 341.00 | | | 746 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 092.00 | | | 894 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 114.00 | | | 734 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 108.00 | 5 308.00 | | 36 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | 632.00 | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 932.00 | 4 676.00 | | 33 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VI Groupe et associés | 633 195.00 | 633 195.00 | | 633 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 533.00 | 25 502.00 | 30.00 | 25 533.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 114.00 | 734 114.00 | | 734 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |