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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 138.00 | 24.00 | 3 163.00 |
AH Fonds commercial | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 859.00 | 36 531.00 | 10 328.00 | 46 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 958.00 | 44 583.00 | 48 374.00 | 92 958.00 |
BT Marchandises | 109 386.00 | | 109 386.00 | 109 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
BZ Autres créances | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CF Disponibilités | 994 490.00 | | 994 490.00 | 994 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 424.00 | | 1 137 424.00 | 1 137 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 382.00 | 44 583.00 | 1 185 798.00 | 1 230 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 340.00 | | | 82 340.00 |
DL TOTAL (I) | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 598.00 | | | 826 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 662.00 | | | 127 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 104.00 | | | 116 104.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 073.00 | | | 1 095 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 798.00 | | | 1 185 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 658.00 | | | 1 070 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 260.00 | | 1.00 | 93 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303.00 | 92 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 41 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 1.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 417.00 | 3 469.00 | 303.00 | 41 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 632.00 | 303.00 | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 608.00 | 2 837.00 | | 38 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 662.00 | 127 662.00 | | 127 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VI Groupe et associés | 826 598.00 | 826 598.00 | | 826 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 577.00 | 33 547.00 | 30.00 | 33 577.00 |
VW T.V.A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 658.00 | 1 070 658.00 | | 1 070 658.00 |