| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
AH Fonds commercial | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 204.00 | 5 022.00 | 1 181.00 | 6 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 064.00 | 45 870.00 | 52 194.00 | 98 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 423.00 | 54 056.00 | 91 367.00 | 145 423.00 |
BT Marchandises | 263 637.00 | 9 500.00 | 254 137.00 | 263 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BZ Autres créances | 79 027.00 | | 79 027.00 | 79 027.00 |
CF Disponibilités | 158 858.00 | | 158 858.00 | 158 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 874.00 | 9 500.00 | 500 374.00 | 509 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 297.00 | 63 556.00 | 591 741.00 | 655 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 340.00 | 82 340.00 | | 82 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 363.00 | | | 74 363.00 |
DL TOTAL (I) | 165 088.00 | 90 725.00 | | 165 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 954.00 | | | 128 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 449.00 | 9 648.00 | | 5 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 821.00 | 126 320.00 | | 168 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 852.00 | 41 410.00 | | 64 852.00 |
EA Autres dettes | 12 081.00 | 1 686.00 | | 12 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 653.00 | 225 768.00 | | 426 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 741.00 | 316 493.00 | | 591 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 422.00 | 216 121.00 | | 313 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 928.00 | | 52 495.00 | 92 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 773.00 | | 52 495.00 | 51 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 282.00 | 8 774.00 | | 45 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 119.00 | 8 774.00 | | 42 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 821.00 | 168 821.00 | | 168 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 852.00 | 64 852.00 | | 64 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
UX Autres créances clients | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 954.00 | 21 172.00 | 85 967.00 | 128 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 379.00 | 87 379.00 | | 87 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 204.00 | 313 422.00 | 85 967.00 | 421 204.00 |