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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AH Fonds commercial | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 438.00 | 19 958.00 | 10 479.00 | 30 438.00 |
BT Marchandises | 145 078.00 | 2 435.00 | 142 643.00 | 145 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 89 362.00 | | 89 362.00 | 89 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 756.00 | 2 435.00 | 232 321.00 | 234 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 194.00 | 22 393.00 | 242 800.00 | 265 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 782.00 | 92 805.00 | | 81 782.00 |
DL TOTAL (I) | 135 616.00 | 146 638.00 | | 135 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 197.00 | 25 669.00 | | 23 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 114.00 | 43 493.00 | | 62 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 874.00 | 21 971.00 | | 21 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 185.00 | 91 768.00 | | 107 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 800.00 | 238 407.00 | | 242 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 185.00 | 91 133.00 | | 107 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 917.00 | | 959.00 | 20 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 605.00 | | 959.00 | 20 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
UX Autres créances clients | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 185.00 | 107 185.00 | | 107 185.00 |