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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AH Fonds commercial | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 682.00 | 11 741.00 | 941.00 | 12 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 224.00 | 19 804.00 | 11 420.00 | 31 224.00 |
BT Marchandises | 152 315.00 | 4 403.00 | 147 912.00 | 152 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CF Disponibilités | 157 390.00 | | 157 390.00 | 157 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 892.00 | 4 403.00 | 308 489.00 | 312 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 117.00 | 24 207.00 | 319 909.00 | 344 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 900.00 | 125 656.00 | | 106 900.00 |
DL TOTAL (I) | 160 734.00 | 179 490.00 | | 160 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 404.00 | 20 458.00 | | 31 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 680.00 | 1 790.00 | | 12 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 838.00 | 100 149.00 | | 87 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 253.00 | 31 744.00 | | 27 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 176.00 | 154 141.00 | | 159 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 909.00 | 333 630.00 | | 319 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 332.00 | 152 351.00 | | 90 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 438.00 | | 1 400.00 | 30 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613.00 | 31 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | 20 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 646.00 | | 1 400.00 | 19 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 958.00 | 459.00 | 613.00 | 19 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 646.00 | 459.00 | 613.00 | 19 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 838.00 | 31 674.00 | 56 164.00 | 87 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 496.00 | 90 332.00 | 56 164.00 | 146 496.00 |