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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AH Fonds commercial | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 438.00 | 19 958.00 | 10 479.00 | 30 438.00 |
BT Marchandises | 106 274.00 | 2 762.00 | 103 512.00 | 106 274.00 |
BZ Autres créances | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CF Disponibilités | 217 802.00 | | 217 802.00 | 217 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 913.00 | 2 762.00 | 323 151.00 | 325 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 351.00 | 22 720.00 | 333 630.00 | 356 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 656.00 | 81 782.00 | | 125 656.00 |
DL TOTAL (I) | 179 490.00 | 135 616.00 | | 179 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 458.00 | 23 197.00 | | 20 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 149.00 | 62 114.00 | | 100 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 744.00 | 21 874.00 | | 31 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 141.00 | 107 185.00 | | 154 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 630.00 | 242 800.00 | | 333 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 351.00 | 107 185.00 | | 152 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 149.00 | 100 149.00 | | 100 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VI Groupe et associés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 351.00 | 152 351.00 | | 152 351.00 |