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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 045.00 | 3 437.00 | 608.00 | 4 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 328.00 | 11 449.00 | 31 879.00 | 43 328.00 |
040 Immobilisations financières | 194 903.00 | | 194 903.00 | 194 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 275.00 | 14 886.00 | 227 390.00 | 242 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 361 824.00 | | 1 361 824.00 | 1 361 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 913 883.00 | | 913 883.00 | 913 883.00 |
072 Créances – Autres | 4 201 011.00 | | 4 201 011.00 | 4 201 011.00 |
084 Disponibilités | 163 053.00 | | 163 053.00 | 163 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 655 577.00 | | 6 655 577.00 | 6 655 577.00 |
110 Total général Actif | 6 897 852.00 | 14 886.00 | 6 882 967.00 | 6 897 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 332.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 463 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 690 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 090 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 554 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 882 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 406.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 818.00 | 66 364.00 | | 51 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 387 857.00 | 601 099.00 | | 1 387 857.00 |
222 Production stockée | 167 790.00 | 78 727.00 | | 167 790.00 |
230 Autres produits | 5 676.00 | 3.00 | | 5 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 613 141.00 | 746 193.00 | | 1 613 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -440.00 | | |
242 Autres charges externes. | 934 067.00 | 500 252.00 | | 934 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 471.00 | | | -7 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359 147.00 | 82 600.00 | | 359 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 875.00 | 102 240.00 | | 192 875.00 |
252 Charges sociales | 69 355.00 | 37 236.00 | | 69 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 030.00 | 5 397.00 | | 9 030.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 564 478.00 | 727 286.00 | | 1 564 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 663.00 | 18 907.00 | | 48 663.00 |
280 Produits financiers | 2 675.00 | 773.00 | | 2 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 580.00 | 33 949.00 | | 52 580.00 |
294 Charges financières | 4 642.00 | 2 593.00 | | 4 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 259.00 | 33 365.00 | | 90 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 743.00 | | 1 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 664.00 | 16 929.00 | | 7 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 450.00 | | | 266 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 580.00 | | | 52 580.00 |