| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 905.00 | 19 762.00 | 23 142.00 | 42 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 410.00 | 52 030.00 | 25 380.00 | 77 410.00 |
040 Immobilisations financières | 339 354.00 | | 339 354.00 | 339 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 668.00 | 71 792.00 | 387 876.00 | 459 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 091 946.00 | | 1 091 946.00 | 1 091 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 883 739.00 | | 883 739.00 | 883 739.00 |
072 Créances – Autres | 8 425 633.00 | | 8 425 633.00 | 8 425 633.00 |
084 Disponibilités | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 434 932.00 | | 10 434 932.00 | 10 434 932.00 |
110 Total général Actif | 10 894 600.00 | 71 792.00 | 10 822 808.00 | 10 894 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 623 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 829 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 304 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 230 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 688 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 993 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 822 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 474.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 217 851.00 | | | 217 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 641 045.00 | | | 641 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 217 851.00 | | | 217 851.00 |