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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 405.00 | 9 284.00 | 11 121.00 | 20 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 436.00 | 36 689.00 | 26 747.00 | 63 436.00 |
040 Immobilisations financières | 557 205.00 | | 557 205.00 | 557 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 641 045.00 | 45 972.00 | 595 073.00 | 641 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 505 821.00 | | 1 505 821.00 | 1 505 821.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 231 829.00 | | 1 231 829.00 | 1 231 829.00 |
072 Créances – Autres | 6 668 811.00 | | 6 668 811.00 | 6 668 811.00 |
084 Disponibilités | 491 582.00 | | 491 582.00 | 491 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 917 103.00 | | 9 917 103.00 | 9 917 103.00 |
110 Total général Actif | 10 558 148.00 | 45 972.00 | 10 512 176.00 | 10 558 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 391 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 733 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 507 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 610 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 272 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 779 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 512 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 370.00 | 175 455.00 | | 144 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 902 352.00 | 792 250.00 | | 902 352.00 |
222 Production stockée | 273 457.00 | -129 460.00 | | 273 457.00 |
230 Autres produits | 7 738.00 | 11 518.00 | | 7 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 327 917.00 | 849 762.00 | | 1 327 917.00 |
242 Autres charges externes. | 571 183.00 | 386 468.00 | | 571 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 231 383.00 | 107 477.00 | | 231 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 381 546.00 | 249 341.00 | | 381 546.00 |
252 Charges sociales | 152 274.00 | 88 180.00 | | 152 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 193.00 | 12 894.00 | | 18 193.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 2.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 354 670.00 | 844 362.00 | | 1 354 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 754.00 | 5 400.00 | | -26 754.00 |
280 Produits financiers | 555 179.00 | 13 126.00 | | 555 179.00 |
294 Charges financières | 1 526.00 | 2 940.00 | | 1 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 350.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 135 244.00 | 2 285.00 | | 135 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 391 655.00 | 12 951.00 | | 391 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119 900.00 | | | 119 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 555.00 | | | 515 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 490.00 | | | 125 490.00 |