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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595.00 | 898.00 | 1 697.00 | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 252.00 | 4 926.00 | 9 325.00 | 14 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 999.00 | | 70 999.00 | 70 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 846.00 | 5 825.00 | 82 021.00 | 87 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BZ Autres créances | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CF Disponibilités | 345 839.00 | | 345 839.00 | 345 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 485.00 | | 394 485.00 | 394 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 330.00 | 5 825.00 | 476 506.00 | 482 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 120.00 | 83 839.00 | | 68 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 707.00 | 52 401.00 | | 72 707.00 |
DL TOTAL (I) | 149 628.00 | 145 040.00 | | 149 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 732.00 | 7 886.00 | | 5 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 1 091.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 366.00 | 124 004.00 | | 164 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 364.00 | 193 231.00 | | 150 364.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 878.00 | 326 212.00 | | 326 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 506.00 | 471 253.00 | | 476 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 217.00 | 320 481.00 | | 323 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
FG Production vendue services | 3 281 197.00 | | 3 281 197.00 | 3 281 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 907.00 | | 3 289 907.00 | 3 289 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 047.00 | 39 621.00 | | 5 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 492.00 | 2 287.00 | | 8 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 583.00 | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 037.00 | 583.00 | | 5 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 5.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 676.00 | 915.00 | | 2 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 497.00 | 920.00 | | 3 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | -337.00 | | 1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 885.00 | -1 278.00 | | 15 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 723.00 | 3 658 713.00 | | 3 301 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 016.00 | 3 606 312.00 | | 3 229 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 707.00 | 52 401.00 | | 72 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 445.00 | 4 220.00 | 4 840.00 | 6 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | 1 584.00 | 3 506.00 | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 624.00 | 2 636.00 | 1 334.00 | 3 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 366.00 | 164 366.00 | | 164 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 364.00 | 150 364.00 | | 150 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 999.00 | | 70 999.00 | 70 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 732.00 | 2 071.00 | 3 660.00 | 5 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 334.00 | 26 335.00 | 70 999.00 | 97 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 878.00 | 323 217.00 | 3 660.00 | 326 878.00 |