| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595.00 | 1 466.00 | 1 129.00 | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 252.00 | 7 552.00 | 6 700.00 | 14 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 846.00 | 9 018.00 | 53 828.00 | 62 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 397.00 | 1 500.00 | 15 897.00 | 17 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 223.00 | | 118 223.00 | 118 223.00 |
CF Disponibilités | 383 842.00 | | 383 842.00 | 383 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 462.00 | 1 500.00 | 517 962.00 | 519 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 307.00 | 10 518.00 | 571 790.00 | 582 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 828.00 | 68 120.00 | | 140 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 167.00 | 72 707.00 | | 3 167.00 |
DL TOTAL (I) | 152 795.00 | 149 628.00 | | 152 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 822.00 | 5 732.00 | | 303 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 666.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 317.00 | 164 366.00 | | 34 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 462.00 | 150 364.00 | | 80 462.00 |
EA Autres dettes | | 5 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 995.00 | 326 878.00 | | 418 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 790.00 | 476 506.00 | | 571 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 421.00 | 323 217.00 | | 117 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 992 883.00 | | 992 883.00 | 992 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 883.00 | | 992 883.00 | 992 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 894.00 | 5 047.00 | | 49 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 351.00 | 8 492.00 | | 9 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | 937.00 | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 452.00 | 5 037.00 | | 81 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 821.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 497.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 407.00 | 1 540.00 | | 81 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 867.00 | 3 301 723.00 | | 1 200 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 700.00 | 3 229 016.00 | | 1 197 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 167.00 | 72 707.00 | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 825.00 | 3 193.00 | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | 3 193.00 | | 5 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 462.00 | 80 462.00 | | 80 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 822.00 | 2 248.00 | 301 574.00 | 303 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 223.00 | 118 223.00 | | 118 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 222.00 | 118 223.00 | 45 999.00 | 164 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 995.00 | 117 421.00 | 301 574.00 | 418 995.00 |