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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595.00 | 2 033.00 | 562.00 | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 708.00 | 12 255.00 | 16 453.00 | 28 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 528.00 | 14 288.00 | 53 240.00 | 67 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BZ Autres créances | 132 261.00 | | 132 261.00 | 132 261.00 |
CF Disponibilités | 318 140.00 | | 318 140.00 | 318 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 548.00 | | 464 548.00 | 464 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 076.00 | 14 288.00 | 517 788.00 | 532 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 995.00 | 140 828.00 | | 43 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 967.00 | 3 167.00 | | -5 967.00 |
DL TOTAL (I) | 46 828.00 | 152 795.00 | | 46 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 303 822.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 393.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 821.00 | 34 317.00 | | 59 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 577.00 | 80 462.00 | | 110 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 960.00 | 418 995.00 | | 470 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 788.00 | 571 790.00 | | 517 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 960.00 | 117 421.00 | | 470 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 521.00 | | 580 521.00 | 580 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 521.00 | | 580 521.00 | 580 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 558 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 484.00 | 49 894.00 | | 28 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 351.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | 80 000.00 | | 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | 81 452.00 | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 45.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 45.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | 81 407.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 108.00 | 1 200 867.00 | | 1 170 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 074.00 | 1 197 700.00 | | 1 176 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 967.00 | 3 167.00 | | -5 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 018.00 | 6 396.00 | 1 125.00 | 9 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 018.00 | 6 396.00 | 1 125.00 | 9 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 577.00 | 110 577.00 | | 110 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 261.00 | 132 261.00 | | 132 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 486.00 | 132 261.00 | 36 225.00 | 168 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 960.00 | 470 960.00 | | 470 960.00 |