| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 007.00 | | 371 007.00 | 371 007.00 |
BZ Autres créances | 67 126.00 | | 67 126.00 | 67 126.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 090.00 | | 70 090.00 | 70 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 097.00 | | 441 097.00 | 441 097.00 |
CU Autres participations | 370 977.00 | | 370 977.00 | 370 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
DG Autres réserves | 345 413.00 | 365 710.00 | | 345 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 782.00 | -20 297.00 | | 25 782.00 |
DL TOTAL (I) | 382 493.00 | 356 711.00 | | 382 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 948.00 | 90 814.00 | | 46 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 11 556.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 604.00 | 102 370.00 | | 58 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 097.00 | 459 081.00 | | 441 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 757.00 | 102 370.00 | | 34 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 794.00 | | | -53 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 269.00 | 667.00 | | 143 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 487.00 | 20 964.00 | | 117 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 782.00 | -20 297.00 | | 25 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 007.00 | | | 371 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 007.00 | | | 371 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 848.00 | 1.00 | 23 847.00 | 23 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 126.00 | 54 154.00 | 12 972.00 | 67 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 378.00 | 56 406.00 | 12 972.00 | 69 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 604.00 | 34 757.00 | 23 847.00 | 58 604.00 |